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丰和价值证券投资基金

2019-03-20 16:48 小编: admin

        

        

        
        
        
公司名称公司网站。官方网站公司联系电话
丰和价值贴纸投资额基金010-65215588,021-38789658,400-600-8800
        ◆  基金概略  ◆                重复强调时期:2018~10-16

  基金全名    : 丰和价值贴纸投资额基金
  基金缩写    : Fung Feng和
  信号        : 184721
  基金典型    : 和约封锁形成
  投资额典型    : 证券型基金
  基金宗派    : 元
  发行日期    : 2002-03-15
  上市日期    : 2002-04-04
  基金建立日  : 2002-03-22
  基金结局日结巴地说出  : 2017-03-20
  资产术语  : 15年
  基金托管人  : 奇纳河农学库存股股直达的火车或汽车公司
  使用公司    : 嘉实基金使用股直达的火车或汽车公司
  发现时期    : 1999-03-25
  工作地址    : 北京的旧称市立国门北街8号华润大厦16层
  表示地址    : 奇纳河(上海)自由贸易试验区世纪小道8号上海国金果心二期53层09-11
                单元
  法定代理人  : 赵学军
  联系电话    : 010-65215588,021-38789658,400-600-8800
  电报传真        : 010-65185678,021-68880023,010-65215577
  公司网址    : 
    电子邮箱    : service@
  黑色豪门公司  : 北京的旧称天琴法度公司
  会计公司  : 普华永道一段会计公司(特别普通合作关系公司)
  投资额目的    : 本溪金属价值基金,首要投资额是低估内在价值。,或同典型
                股票上市的公司相对价值高于股票上市的公司。,经过投资额结成选择
                静态调节器疏散风险,在注重基金资产安全性的必要的下,立志
                牧师不乱的基金资产鉴别。
  投资额广袤    : 投资额广袤限于具有良好易变的的政府财政器。,包含依法投资额规定。
                功绩行、上市证券和公司债券,也另外政府财政投资额容许
                器。


  ◆  买卖者必读  ◆                重复强调时期:2017~0826


  基金颁布一刻钟讨论                                                              
                             16四时     16三季     16两季     16概要的一刻钟
  ─────────────────────────────────────
  相对地期纯进项(10000元)        4227.3388   11457.8028   15271.5736  -21285.9704
  晚期的净资产(1亿元)        30.6416      32.3121      32.9644      39.3958
  终极股净值(元)                         1.0988       1.3132
  证券市值(1亿元)            21.8920      22.7431      24.8038      22.9358
  公司债券百货商店价值(1亿元)             6.3108       7.3479       7.3451       7.3769
  证券洁治(%)                 70.94        69.84        74.53        53.10
  公司债券洁治(%)                 20.45        22.56        22.07        17.08
  总市值(1亿元)            30.8600      32.5653      33.2783      43.1922
  ─────────────────────────────────────
  基金投资额目的 本溪金属价值基金,首要投资额是低估内在价值。,或同典型
                股票上市的公司相对价值高于股票上市的公司。,经过投资额结成选择
                静态调节器疏散风险,在注重基金资产安全性的必要的下,立志
                牧师不乱的基金资产鉴别。
  基金结局日结巴地说出  : 2017-03-20

  基金净体现                                                              
  最后分开日期    区间               净资产升压枯萎:枯萎    相对地度量衡标准产量           差值
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-19  近学期                            -                  -
  2016-12-31  近学期             -               -                  -
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               风  险  提  示

     1、证券百货商店风险,百货商店进入拘谨。
     2、we的所有格形式尝试确保从科学实验中提取的价值的准确。。如有过失,请由股票上市的公司公报。
        为准。该公司不小题大做或信任该人的整个或分开。
        对发作的无论哪些花费的钱承当无论哪些责任心。。
     3、在作者的知广袤里面,执意这样地肢体、我,也使关心各当事人和利于条件财物的地区。
        评价或引荐的证券不注意利钱。,执意这样地肢体、我的辨析仅供参考。,不作
        投资额决策根底。该公司不承当无论哪些恶果的无论哪些投资额。
     4、从科学实验中提取的价值果心小题大做,以股票上市的公司公共人为码尺,假定疑问其情节的准确
        问,请拨39108。, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  货运证券  ◆                重复强调时期:2017~0826

  前十只证券细部                                         最后分开日期:2017-03-19
  ─────────────────────────────────────
  证券信号  证券简化        等同(10000股)    百货商店价值(10000元)  占净值比(%) 每一年如此的增减
  603993    洛阳钼业          2648.690     12766.686         4.22       新进
  000639    西王食品           522.485     12487.387         4.12    -112.23
  002192    荣捷股           449.094     12273.747         4.05       未变
  600782    Xinsteel戒指          2822.370     11458.822         3.78       新进
  002340    格林美            1259.349     10691.870         3.53       新进
  000807    云铝股          1255.210      9100.272         3.00       新进
  600643    爱建戒指           612.861      8580.053         2.83       新进
  601388    粤球资源          1849.290      7674.553         2.53       新进
  002182    云海金属           372.180      7555.254         2.49       新进
  600502    安徽水工           763.870      7531.758         2.49       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十只证券细部                                         最后分开日期:2016-12-31
  ─────────────────────────────────────
  证券信号  证券简化        等同(10000股)    百货商店价值(10000元)  占净值比(%) 每一年如此的增减
  000639    西王食品           634.718     15404.608         5.03       新进
  600110    诺德股          1205.039     12845.717         4.19       新进
  300047    田地科           636.117     11679.101         3.81       未变
  300033    连续             166.510     11452.558         3.74       新进
  002343    慈文传媒           224.454     10138.601         3.31       新进
  002192    荣捷股           449.094      9826.183         3.21       未变
  300232    Chau Ming技术           656.012      9787.699         3.19     -65.30
  002425    凯撒教养的           423.625      9637.473         3.15    -149.35
  000930    中粮生物化学成份           6440      8611.546         2.81       新进
  002462    贾氏汤             187.878      8206.494         2.68       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十只证券细部                                         最后分开日期:2016-09-30
  ─────────────────────────────────────
  证券信号  证券简化        等同(10000股)    百货商店价值(10000元)  占净值比(%) 每一年如此的增减
  002425    凯撒教养的           572.977     13854.574         4.29     128.07
  300047    田地科           636.117     12658.720         3.92     -94.83
  000969    安泰科学技术          1056.222     12632.415         3.91    -257.22
  600418    江淮汽车           893.972     12408.324         3.84       新进
  002192    荣捷股           449.094     12395.003         3.84     140.93
  300232    Chau Ming技术           721.312     11944.927         3.70     129.70
  600259    广晟有色的           206.495     10043.892         3.11    -100.84
  300359    全纳培养           350.815      9419.383         2.92       未变
  600782    Xinsteel戒指          1435.001      8724.803         2.70       新进
  002281    光迅科学技术           102.209      8523.209         2.64       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十只证券细部                                         最后分开日期:2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  证券信号  证券简化        等同(10000股)    百货商店价值(10000元)  占净值比(%) 每一年如此的增减
  000969    安泰科学技术          1313.444     18427.625         5.59     217.56
  600259    广晟有色的           307.339     17598.248         5.34      28.99
  300047    田地科           730.947     14582.385         4.42       新进
  002192    荣捷股           308.169     11386.856         3.45    -175.89
  002299    盛农开展           436.144     11296.140         3.43       新进
  300359    全纳培养           350.815     10405.173         3.16     210.49
  002746    不朽的股           238.036      9921.357         3.01       新进
  002425    凯撒股           444.907      9787.945         2.97       新进
  300232    Chau Ming技术           591.612      9377.050         2.84     200.60
  002155    湖南黄金           692.439      9119.419         2.77       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  神召投资额  ◆                重复强调时期:2017~04-24

                                          2017-03-19             2016阶段
  神召分类学                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (10000元) 洁治(%)     (10000元) 洁治(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                    26371.3090    8.71    2033.1507    0.66
  C        虚构                   143889.0945   47.51  146589.2916   47.84
  D        电力、使兴奋、放出气体和水销售             -       -            -       -
           产和供应业
  E        体系结构业                    29462.4113    9.73    1537.9465    0.50
  F        零售零售业               3087.6194    1.02    8206.4935    2.68
  G        交通运输、储藏处与邮政侍者             -       -            -       -
  H        倚靠餐饮业                       -       -            -       -
  I        人输送、软件与人技术     5997.7425    1.98   41430.3764   13.52
           外科手术
  J        政府财政业                     8752.1852    2.89     161.4001    0.05
  K        房地领土                           -       -    2277.5428    4
  L        租金和买卖侍者                   -       -            -       -
  M        科研和技外科手术               -       -            -       -
  N        水工、境况与公共设施使用        1.9527       -            -       -
           理业
  O        内在的侍者、使恢复健康和另外侍者务             -       -            -       -
           务业
  P        培养                               -       -    6414.8115    2.09
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        教养的、体育文娱领土                 -       -   10268.8409    3.35
  S        捆绑                               -       -            -       -
  ZZ       仔细考虑                     217562.3149   71.84  218919.8543   71.45

                                            2016三季             2016中期
  神召分类学                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (10000元) 洁治(%)     (10000元) 洁治(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -   21217.4971    6.44
  B        采矿业                    10043.8924    3.11   33323.6838   10.11
  C        虚构                   157197.3786   48.65  143196.9464   43.44
  D        电力、使兴奋、放出气体和水销售             -       -            -       -
           产和供应业
  E        体系结构业                    11253.3599    3.48            -       -
  F        零售零售业               7990.4343    2.47    3216.6516    0.98
  G        交通运输、储藏处与邮政侍者             -       -            -       -
  H        倚靠餐饮业               7876.6921    2.44            -       -
  I        人输送、软件与人技术    22078.1030    6.83   33655.0349   10.21
           外科手术
  J        政府财政业                      155.6898    0.05     150.8920    0.05
  K        房地领土                           -       -            -       -
  L        租金和买卖侍者                   -       -      51.2164    0.02
  M        科研和技外科手术               -       -            -       -
  N        水工、境况与公共设施使用             -       -            -       -
           理业
  O        内在的侍者、使恢复健康和另外侍者务             -       -            -       -
           务业
  P        培养                       8445.7709    2.61    8217.3485    2.49
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        教养的、体育文娱领土         2389.8246    4    5008.6990    1.52
  S        捆绑                               -       -            -       -
  ZZ       仔细考虑                     227431.1459   70.39  248037.9700   75.24

  ◆  检验预取  ◆                重复强调时期:2017~0826

  类别: 半载度讨论                                      最后分开日期: 2017-03-19
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  ●基金业绩体现:                                                           
      能胜任2017年3月19日(基金结局日期),Fung Feng和封锁一部分净值为95元,自201
  从1月7日概要的到2017年3月19日。,基金一部分净资产升压枯萎:枯萎为。
      能胜任本讨论晚期的本基金一部分净值为元;本讨论期基金一部分净资产升压枯萎:枯萎为1.7
  0%,业绩度量衡标准产量为。

  百货商店检验与运营辨析                                                     
      2017年上半载整个证券百货商店涌现了相对地爱挑剔的作风衍进,1-2鉴于圆状物性官价下跌
  度例外的预料,整个百货商店预料合算的使复兴已推进较高方法,财务杠杆等。
  在合算的谋略性的冲击力下,整个百货商店曾经大大地合适的了买卖圆状物。,这事业了更大的圆状物性证券。
  振幅少量,以家用电器、情绪代表着消耗类股的较大徘徊增长。。上半载上海捆绑例子
  下跌,上海和深圳300例子下跌,中小盘例子下跌,创业板例子少量。
  假设的神召判定,家用电器、情绪、电子、库存和另外神召在本年上半载有所兴起。,传媒、计算器、农
  神召及另外神召下滑。
      本年上半载的合算的增长动摇很少。,虚构投资额也棚户区改造使得合算的增长的韧
  性向前推,政府财政去杠杆化的合算的冲击力嗣后断定。。证券百货商店动摇的首要源头
  投资额者对合算的走势的预料动摇。整个自己去看,整个易变的仅仅。,政府财政接管做成某事谋略性纠缠
  来得容易的非正当收入果心在生产率更强的,在这样地的背景幕布下,内被迫地长功能、电子领头羊股票上市
  立志是不免的。。
      该结成在1一刻钟完毕时最后阶段了闭上一道菜。,切换到一点钟柔韧的、吐艳的根底。
  金。基金的上半载业绩遍及说来是遍及的。,首要原因符合上年4一刻钟断定新生生长股相对
  过来3年,百货商店估值已回落至较低方法。,因而有更多的血管中层结成跟在后面。、新生培养
  长股,本每一年终,证券对该股作出了较大奉献。。在1节完毕时,结成调节器了使展开。,加
  十足大的基面。、同时估值低的管保板块使展开,被附加生产率、酒促进了这种协约国收割机。
  上进的报应。四月,地区唤醒破土公司协约国起来,戒除了
  里面的的一部分花费的钱。这些调节器使得结成在2一刻钟恢复了很多。,恢复了结成的花费的钱。。上半载
  当间儿,结成式电解铝供应侧改造目的——电解铝、还是新能源汽车神召经验了更多
  聪明的调节器,但因为这些板块,中牧师远景看好。,投资额结成持续扣留这些神召的投资额。
  标的。

  百货商店远景与投资额谋略                                                     
      2017后半时预取,合算的顶峰的迹象曾经不言而喻。,但在三、四线棚户区、
  过来几年,圆状物性财务状况表的生产率更强的、退去急促地动等纠纷,经
  合算的增长具有必然的弹力。,将有一点钟温和的少量的偏移。,到这地步,假定神召做成某事龙头公司可以鞭策促进
  百货商店一部分,公司开腰槽仍有里面的的一部分保证办法。。就易变的说起,还是中国银行业监督管理委员会在过了一阵子减弱了枯萎:枯萎。
  杠杆一道菜、央行还举行了库存间的反回购控制。,但在中期,财务杠杆将持续。
  续促进,因而利息率仍然很极精彩地到。,整个易变的仍然烦乱。。捆绑两附和
  看,we的所有格形式置信本年后半时的证券百货商店仍然在。,可能性会有里面的的一部分体系结构学性机会。。
      因为很断定,投资额结成仍将握住中立的投资额位。,掌握里面的的一部分证券百货商店。
  体系结构学性机会。we的所有格形式爱戴的盘子是:1、低估管保业,该神召仍将沾光于高利息率。
  百货商店体系结构学,同时,跟随奇纳河保监会的接管谋略性,we的所有格形式将,龙头公司将沾光于百货商店一部分的增进。
  ;2、圆状物板的合适的将有必然的价值。,显著地,它沾光于供应附和。
  电解铝的改造、钢铁3、产业就要进入买卖圆状物。,如新能源汽车、情绪、消耗
  类电子,里面的,新能源汽车神召需求静态修正PO。捆绑自己去看,这种结成是主动的。
  原因百货商店找头举行调节器,尝试为投资额者争得上进的报应。。

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  类别: 一刻钟讨论                                        最后分开日期: 2017-03-19
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  ●基金业绩体现:                                                           
      构象转移后:
      能胜任2017年3月31日,贾世峰与混合基金一部分净值的柔韧的使展开,2017, 3以后
  20至2017年3月31日,基金一部分净资产升压枯萎:枯萎为,业绩度量衡标准产量为0
  .28%。
      构象转移前
      能胜任2017年3月19日,Fung Feng和封锁一部分净值为95元,从2017年1月1日到201日
  3月7日十九分之一,基金一部分净资产升压枯萎:枯萎为。

  百货商店检验与运营辨析                                                     
      2017年1一刻钟整个百货商店出庭前低后高的走势,年终百货商店有里面的的一部分调节器,拥护者圆状物、
  食物和饮料、家用电器等神召事业马可大幅增进。总体说起,2017一刻钟1,上海和深圳3
  00例子下跌,上海捆绑例子下跌,中小盘例子下跌,创业板例子少量,
  假设的神召判定, 家用电器、食物和饮料、消耗电子、煤炭和另外神召的涨幅较早。, 传媒、农学、
  纺织办公时穿戴的、计算器和另外神召随后下跌。。
      2017每一年终受到管保投资额新政也季末资产烦乱的冲击力,百货商店曾经推进了必然的方法。
  调节器。跟进本钱减免与微观合算的DA的生产率更强的,百货商店已大幅增进。。
  百货商店行情首要集合在两个附和:1、年终,跟随微工程的开展,machine 机器
  省、自治市固定资产投资额整理公报,以具体的、钢铁、煤炭代表着圆状物性证券的动摇。
  兴起;2、跟随PPI从科学实验中提取的价值越来越近的顶部,百货商店开端预料PPI向CPI的前进。,同时,三行或四行田产微
  检查推销从科学实验中提取的价值例外的百货商店预料,在这些捆绑功能下,以情绪、以家用电器为代表的消耗价钱
  价值证券猛增。。
      2017一刻钟1一刻钟的捆绑产量为,必不可少的东西执行度量衡标准,首要原因是优美的的。
  百货商店体系结构学上有一点钟过失。。在2016年,创业板的估值在大幅衰退。,生长股比证券大。
  篮筹股票的估值溢价曾经恢复到其平均值。,扩张物补货圆状物进入后半时。,我
  早开花断定,百货商店将进入作风平衡期。,生长股将有一波价值使恢复原状茫然的。。预先自己去看,并购
  重估谋略性是对估值的牧师规定冲击力,同时与深圳香港通、上海香港通
  准备,香港股市的小股分流了海内资产。,海内外生长性证券的估值逐渐向前推。。为了这些
  体系结构学负纠纷,2016岁末不注意举行深刻的辨析。,事业生长性证券早开花沾手,进
  并牵连投资额结成体现。。上每一岁末使展开的大从科学实验中提取的价值、培养、麦克匪特斯氏疗法动员等神召均在1一刻钟。
  涌现了较大振幅少量,形成必然花费的钱。跟随百货商店的扩张物,前一领土婚配结成
  主动调节器。,新能源汽车、供应侧改造、沿途等板块举行了里面的的一部分。
  使展开,we的所有格形式希望的事2一刻钟会接来更多的善良。。

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  类别: 年度讨论                                        最后分开日期: 2016-12-31
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  ●基金业绩体现:                                                           
      能胜任本讨论晚期的本基金一部分净值为元;本讨论期基金一部分净资产升压枯萎:枯萎为-6.
  91%。

  百货商店检验与运营辨析                                                     
      2016年整个A股百货商店出庭前低后高的走势,年终,它受到微观合算的纠纷如DE的打击。,
  百货商店上涌现了碎屑呆板的。,合算的拥护者逐渐不乱、民汇率逐渐不乱、公司进项回收
  在利于纠纷的功能下,百货商店开端逐渐急促地动。在那一年间自己去看,上海捆绑例子少量、沪深300
  例子少量、创业板例子少量、中小盘例子少量。假设的子机关判定
  ,食物和饮料、家用电器、库存、煤炭等神召超群的遥遥领先,国防军事工业、计算器、血管中层及另外神召
  靠后。
      年终后急剧下跌后,A股百货商店在2016年2月底开端急促地动。
  有两种力气:1、引渡的圆状物性领土接来的投资额机会,这方
  加工面煤、钢铁、有色的金属以钢板为代表。,格外焦煤等黑色领土链在2016年商品价钱大
  振幅兴起,公司开腰槽在2016后半时也大幅急促地动;2。、来得容易的非正当收入境况叠加百货商店风
  风险偏爱的改观接来了不乱的鉴别。,在这里是PPP。、体系结构、情绪、家用电器神召
  像,鉴于增加增长,这些神召过来是不乱的。,新生合算的体的估值相对较小。,但2
  016年在管保等立志相对进项的百货商店弹跳增量资产原动力下,这些被低估的价值的总体增长。
  神召有必然的估值使恢复原状。。从上年在那一年间的百货商店相对地看,圆状物性板块整个百货商店动摇徘徊
  更大方法,库存、情绪、体系结构业和另外两三个神召在竭尽全力。
      协约国成绩率为2016。,投资额结成业绩度量衡标准,同典型基金执行
  里面的超群的。上半载结成整个应对较好,对稀土元素的氧化物、OLED、黄金和另外板块被高亮显示。
  投资额,推进上进的报应。不外,本年后半时,稳增长的证券应该是真正。,后期
  在所课题的替补队员中,此类证券在投资额目的RES中受到限度局限。,思念更多的投资额机会。。2016作为一点钟整个
  关怀后半时PPP、对餐饮业举行了课题。,保存里面的的一部分目的。,希望的事跟进。
  诱惹这些资产的投资额机会。。

  百货商店远景与投资额谋略                                                     
      预取2017,微观易变的层面可能性涌现的找头符合三点:1、海内政府财政去杠杆化
  谋略性鞭策,叠加2017年上半载微观合算的仍然在补库存的一道菜当间儿,海内度量衡标准利息率面
  兴起的压力,整个政府财政百货商店将对照易变的紧缩的压力、国际有效手段
  到任后,美联储向前推利息率的行进很可能性放慢。,同时,TrPUMP可能性会引入虚构的谋略性来恢复小题大做。
  ,这些纠纷可能性会对美国多拉鉴别形成更大的压力。、最重要的商品经验了2-3年的价钱低迷。
  继后,大量销售接见充足的开展。,可能性有分阶段进行急促地动的压力。,显著地,欧佩克使萧条了原油价钱。
  小题大做可能性会事业必不可少的东西性的增长。,这将增进整个货币贬值压力。。这三个纠纷
  叠加起来都要点海内政府财政百货商店在2017年会对照比2016年更差的易变的布置,这执意整个。
  制约证券百货商店的百货商店拓展。就合算的增长说起,2017年上半载海内仍然做补库存的阶
  段当间儿,微观合算的将握住不乱。,公司增加生产率也将握住使复兴偏移。。同时,介绍的合算的状况。
  侦查上演,大量神召都集合在龙头公司上。,这将利于于龙头公司的增加生产率。
  上升。但2017年后半时跟随易变的的弹跳字符串,再扩张物房田产调控谋略性逐渐失效,合算的
  可能性会有往下的的压力。,此刻,we的所有格形式需求鉴定书政府财政激起套期保值的结果。。
      捆绑自己去看,we的所有格形式置信A股百货商店的整个百货商店规模将是直达的火车或汽车的。,首要机会将涌如今2
  017年上半载,本年后半时,鉴于合算的低迷的压力,李彦宏,本年后半时百货商店风险较大。,
  那时,we的所有格形式需求鉴定书规定政府财政谋略性的套期保值效应。,那时决定互插神召即使有投资额机会。夜以继日地
  自己去看,鉴于A股百货商店较之另外政府财政百货商店在2015年曾经去过杠杆,因而它与另外政府财政资产使关心。,
  A股百货商店的使展开价值在2017很。,整个百货商店也将有体系结构学性机会。。we的所有格形式断定20
  A股百货商店可投资额17年:1、合算的补给与微观供应侧改造的叠加可能性接来SOM
  圆状物性证券的投资额机会。农学,像、钢铁2、跟随片面货币贬值压力的涌现,分开反货币贬值
  神召将有重行评价的机会。。像贵金属等板块;3、部分下降较大。,新生的估值全部有理。
  生长领土的优质生长股;4、美国紧缩战术后,奇纳河的带谋略性可能性会接来一点钟阶段。
  关投资额机会。
      因为很断定,这种结成将采用例外的中立的立脚点。,主动应对2017的找头,温床
  业、贵金属、钢铁、地区同路、消耗电子和另外神召在找寻高气质的解释。可供选择的事物结成
  面临2017闭上的一道菜,在这一一道菜中,we的所有格形式将使坚定运转。,尝试争得更多的扣留人。
  报应。

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  ◆  持 有 人  ◆                重复强调时期:2017~11-03

  首要扣留人                                             最后分开日期:2017-03-19
  名 称                                  扣留一部分  所占洁治(%)  增减
                                           (10000份)
  ─────────────────────────────────────
  太康人寿管保股直达的火车或汽车公司-股息       35402.87     11.80          -206.10
  人分赃-019L-FH002深
  伦敦投资额咨询股直达的火车或汽车公司客户本钱        17046.26      5.68          1069.72
  奇纳河人寿资产使用股直达的火车或汽车公司                8010.96      2.67          2544.74
  侬人寿管保股股直达的火车或汽车公司-引渡- Pu        7615.26      2.54           未找头
  通管保销售
  Jianxin人寿管保股股直达的火车或汽车公司           6593.83      2.20           未找头
  太康人寿管保股直达的火车或汽车公司-引渡PU        6444.58      2.15           未找头
  管保销售-019L CT01深
  太康人寿管保股直达的火车或汽车公司        6090.52      2.03          -267.93
  危危险的通用的
  奇纳河太平洋的人寿管保股股直达的火车或汽车公司-         5370.31      1.79             新进
  股息戒指股息
  奇纳河太平洋的利于条件财物管保-引渡普通管保        4244.97      1.41             新进
  销售-013C-CT01深
  奇纳河人寿管保股股直达的火车或汽车公司                4111.16      1.37         -4844.60
  ─────────────────────────────────────

  首要扣留人                                             最后分开日期:2016-12-31
  名 称                                  扣留一部分  所占洁治(%)  增减
                                           (10000份)
  ─────────────────────────────────────
  太康人寿管保股股直达的火车或汽车公司-额外费用       35608.97     11.87          -943.99
  人分赃-019L-FH002深
  伦敦投资额咨询股直达的火车或汽车公司客户本钱        15976.54      5.33         -1400.00
  奇纳河人寿管保股股直达的火车或汽车公司                8955.76      2.99           333.44
  侬人寿管保股股直达的火车或汽车公司-引渡- Pu        7615.26      2.54           未找头
  通管保销售
  建新人寿管保股股直达的火车或汽车公司               6593.83      2.20           未找头
  太康人寿管保股股直达的火车或汽车公司-引渡PU        6444.58      2.15          -145.98
  管保销售-019L CT01深
  太康人寿管保股股直达的火车或汽车公司-通用的        6358.45      2.12          -195.07
  危危险的通用的
  阳光利于条件财物管保股股直达的火车或汽车公司自有资产         6144.26      2.05           未找头
  金
  阳光人寿管保股股直达的火车或汽车公司-通用的管保         5634.35      1.88           未找头
  险销售
  奇纳河人寿资产使用股直达的火车或汽车公司                5466.22      1.82             新进
  ─────────────────────────────────────


  扣留人等同与体系结构学                                                          
                                        机构投资额者           个人的投资额者
  最后分开日期  扣留人户数    户均一部分       扣留一部分   洁治    扣留一部分    洁治
                                           (10000份)             (10000份)
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-19     19222   156071.17      162186.67 54.06%   137813.33  45.94%
  2016-12-31     21866   137199.30      181970.08 60.66%   118029.92  39.34%
  2016-06-30     23090   129926.38      178852.99 59.62%   121147.01  40.38%
  2015-12-31     23529   127502.23      164432.34 54.81%   135567.66  45.19%
  2015-06-30     25926   115713.96      161500.54 5   138499.46  46.17%
  2014-12-31     29225   102651.84      173032.98 57.68%   126967.02  42.32%
  2014-06-30     33030    90826.52      162829.87 54.28%   137170.13  45.72%
  2013-12-31     34617    86662.62      162309.91 54.10%   137690.09  45.90%
  2013-06-30     37296    80437.58      155526.67 51.84%   144473.33  48.16%
  2012-12-31     39422    76099.64      154455.20 51.49%   145544.80  48.51%
  2012-06-30     41082    73024.68      146724.94 48.91%   153275.06  51.09%
  2011-12-31     41986    71452.39      151314.14 50.44%   148685.86  49.56%
  2011-06-30     42776    70132.78      151730.53 50.58%   148269.47  49.42%
  2010-12-31     42069    71311.42      158251.37 52.75%   141748.63  47.25%
  2010-06-30     49445    60673.48      141342.95 47.11%   158657.05  52.89%
  2009-12-31     57954    51765.19      119280.14 39.76%   180719.86  60.24%
  2009-06-30     63679    47111.29      132083.13 44.03%   167916.87  55.97%
  2008-12-31     76637    39145.58       96280.85 32.09%   203719.15  67.91%
  2008-06-30     75941    39504.00      121740.42 40.58%   178259.58  59.42%
  2007-12-31     49343    60798.00      207919.78 69.31%    92080.22  30.69%
  2007-06-30     37810    79344.00      182762.73 60.92%   117237.27  39.08%
  2006-12-31     21761   13786      196313.56 65.44%   103686.44  34.56%
  2006-06-30     22245   134862.00      194652.08 64.88%   105347.92  35.12%
  2005-12-31     22455   13360      211755.32 70.59%    88244.68  29.41%
  2005-06-30     23891   125570.00      163310.53 54.44%   136689.47  45.56%
  2004-12-31     24154   124203.03      207144.46 69.05%    92855.54  30.95%
  2004-06-30     23230   129143.00      219650.45 73.00%    80349.55  27.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  彩金分派  ◆                重复强调时期:2018~07

  一、分赃                                                                  

  公报日期      每10单位彩金(元)   每份10份(分开)  合法权利注册日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-28           2.936                  -      2016-03-31   2016-04-01
  2015-04-01           1.130                  -      2015-04-07   2015-04-08
  2011-03-28           0.440                  -      2011-03-31   2011-04-01
  2008-03-28          15.700                  -      2008-04-02   2008-04-03
  2007-07-26           6.350                  -      2007-07-31   2007-08-01
  2007-03-31           3.900                  -      2007-04-06   2007-04-09
  2006-08-24           0                  -      2006-08-31   2006-09-01
  2006-04-07           0.180                  -      2006-04-12   2006-04-13
  2005-03-30           0.200                  -      2005-04-05   2005-04-06
  2002-08-26           0.150                  -      2002-08-30   2002-09-02
  ─────────────────────────────────────

  二、封锁式基金扣留人体系结构学                                                  

  单位:(10000份)                 2013-12-31        2003-04-18        2002-04-04
  ─────────────────────────────────────
  总常备的                          300009            300000            300000
  动员股                        300009            298500            297000
  主办单位扣留(动员)                     -                 -               
            

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